Как заработать на бирже. Часть 1

Коротко о том , что из себя представляет биржа и почему многие не могут на ней заработать.

1. Для того, что бы прибыльно торговать вам нужно понять, что на бирже нет такого выражения как "СТРАТЕГИЯ" ... если вы это поймете, то половина дела сделана.

Напрашивается вопрос: почему я так говорю про стратегию, если учебники и интернет пестрят словом "стратегия"? ...
Если вы почитаете Баффета или Вильямса или Сороса, то увидите одну особенность, они не употребляют слово "стратегия" ... они могут рассказать о своих методах анализа, об инструментах, которыми они пользуются в своей работе, но у них нет четких правил торговли. Без анализа, слепо следуя правилам вы рано или поздно сольетесь.

На бирже, если вы не ЦБ и у вас нет миллиардов, что бы толкнуть рынок, вы не в состоянии, что либо планировать, так как рынку побоку ваши планы, сегодня он так движется, а завтра по другому. Единственное, что вы можете делать это анализировать и путем анализа получать некий маршрут движения рынка, от сюда и появилось выражение "запрыгнуть на поезд".

2. Считается, что 90% участников рынка сливается. Лично мое мнение ,что сливается 99,9% участников. И лишь 0,1% получает в этом ралли доход.

Почему так мало, спросите вы? Потому что лишь единицы в состоянии понять, что на поезд нужно запрыгивать не когда он проехал основной путь, а в начале движения. Хорошо это описывает Степан Демура.

Если кто не знаком с его описанием модели поведения на рынке, то выглядит она так:

Если посмотреть на рисунок 1, то видим три уровня.

1. Первый уровень - здесь закупаются те кто в теме, это ЦБ и их приближенные.

2. На втором уровне - закупаются толковые трейдеры.
3. На третьем уровне - закупается основная масса игроков, не особо понимающих, что они пытаются сделать.

На рисунке 2 показано то к чему надо стремиться в своей торговле.

1. Уровень первый - открываем сделку.
2. Уровень второй - закрываем сделку.

Способы анализа

Приведу пример на индикаторе МА. Я его в своей торговле не использую, но этот индикатор хорошо показывает, то о чем говорит Демура.

1. Покупаем.
2. Закрываем.

Это вырезка с графика eur/usd , прибыль составила бы 420п. за 25 дней.

Уже даже на основании этого примитивного анализа , вы можете начать зарабатывать.
Возможно вам удастся его отточить, но мне привычней другие методы, которые я опишу ниже. 

Этот метод анализа я привел в пример не столько для заработка, сколько для того, что бы вы поняли как работает рынок. Как должна работать психология успешного трейдера.

Когда вы видите уже сформировавшийся график, все кажется очень простым, но в реальности вы будите видеть это:

1. Вы бы купили здесь?

2. Или к примеру здесь?
3. Скорее всего вы купили бы здесь (плюс, минус)!
4. И вдруг оказывается , что рынок-то уже заканчивал рост и вот вы сидите в поезде, который уже разворачивается.

Если вы обратите внимание, красная свеча в конце очень резко ушла вниз. А значит и ваша сделка ушла бы в минус.

Другими словами, если вы не сели на поезд с теми кто зашел на уровнях 1 и 2, то вы попадаете в те самые 99,9%

Ну а теперь хочу поговорить о своем методе анализа.

Первое что вам нужно сделать , если вы хотите начать зарабатывать, это забыть про часовики и минутки. Почему? Потому что это шумы! Крупные игроки играют по крупному и если вы тоже хотите получать прибыль, то нужно играть с ними, а не пытаться подъедать крошки с их стола. Все равно ничего не выйдет.

Я торгую на дневных графиках и иногда на Н4. Анализирую на графиках от дневных до месячных.

Приступим к анализу.

Хочу отметить, что анализ работает абсолютно на любом рынке, но возьмем привычный для большинства EUR/USD

Надеюсь вы умеете рисовать трендовые линии. Многим кажется, что они умеют, но когда смотрю на их художества,  возникает один вопрос: что это за мазня?!

Открываем месячный график и чертим тренды:

Тренды, для тех кто не знает, чертятся очень и очень просто! Находите на графике два локальных минимума или максимума и  проводите по ним линию.

Дальше переключаемся на недельные графики:

Чертим аналогично тренд на недельном графике по точкам 1 и 2. В результате мы видим, в конце графика растущую зеленую свечу (3), отскочила точно от тренда.

Переключаемся на дневные графики:

Аналогичным способом строим тренды. И тут мы подходим к самому интересному - к анализу по трендам.

Мы видим, что сформировался треугольник, а любой треугольник рано или поздно цена пробьет.

Мы видим, что цена пробила трендовую линию (3).

Как определить, в каком направлении двинется цена:

Все очень просто, нужно смотреть на пробои.

1. Если бы цена падала, а не росла (как мы уже знаем) , то следовало бы продавать на пробое локального минимума (1). Любые пробои треугольника славятся хорошим движением.

2. Мы видим , что цена пробила трендовую линию (3). После чего цена откатилась к этой трендовой и пошла в резкий рост. Есть несколько вариантов, как можно проанализировать эту ситуацию и точек для покупки.

Так как движуха началась внутри треугольника, то можно было бы купить либо на пробой трендовой линии (3) и держать сделку в небольшом убытке с перспективой сорвать куш. Либо если вы проворонили пробой и зашли на рынок, когда уже построились красные свечи, то можно было бы покупать на пробой красных свечей (2), что было бы конечно идеальным. Но не всегда так все красиво, как на картинке.

3. Открытые сделки можно держать либо до уровня 3, либо до уровня 4 (который мы построили на недельных графиках)

Самый лучший вариант с моей точки зрения было бы не жадничать и закрыть сделку на уровне 3, но если рынок был в этом месте достаточно активный, то можно было бы подождать и до уровня 4. Это уже на ваше усмотрение.

А теперь, как торговать на Н4:

Если вы не профи и плохо понимаете, как работает психология рынка, то не советую даже пытаться лезть на Н4. Больше убытков на ловите, чем прибыли.

В общем переключаемся на Н4:

Мы уже знаем, что цена отскочила от трендовой линии которую мы построили на недельных графиках. После отскока мы видим, что цена опять начала расти (зеленая свеча). Но не долго думая, развернулась и продолжила падать. Это значит, что пришел наш черед запрыгнуть на поезд. Мы открываем сделку на пробой зеленой свечи. Я открылся на уровне 1,1455 и закрываемся в любом месте где вам захочется. Я ждал ,что цена уйдет к 1,1190, но после того, как она упала к 1,1250 резко пошла обратно. В итоге я решил не рисковать и закрыть сделку на 1,1404.

Результат этой сделки 51 п. прибыли.

Вот несколько примеров того, как получать прибыль на пробоях:

Дневной график GBR/USD

Сделка была на пробой трендовой линии. Уровень где я открылся показан черной линией 1 - 1,5682. Но дальше случилось не предвиденное, рынок цепанул мой ордер и ушел в низ. Я уже готовился закрывать сделку в убыток, если цена упала бы ниже уровня 2. Но к моему везению, цена развернулась и начала с натягом расти. В результате я закрыл сделку на уровне 1,5767. Что принесло мне 85п. прибыли.

Еще одно правило прибыльной торговли: знайте когда нужно остановиться.  Не в том плане как это в книгах пишут ,что 1 к 3 ... типа лось должен быль в 3 раза меньше профита. Это все лапша на уши.
Правильный трейдер ограничивает свои убытки и прибыли ориентируясь на свой анализ. А по анализу видно было , что на уровне 2 стоит серьезное сопротивление.То есть шансы ,что цена от него отобьется достаточно велики. Кроме того рынок восходящий, а значит большинство трейдеров бычат.

В плане прибыли аналогично, не 1 к 3, а ориентироваться надо на анализ. А анализ говорит, что рынок очень не хочет расти! Это видно по тому как он растет. Идет явная борьба за смену тренда. Если бы вы мыслили по принципу 1 к 3, то вы либо на лосе минус словили бы, либо на профите.

В итоге вы сейчас видите, что у меня стоит отложенный ордер на пробой тренда, на уровне 2 - 1.5410.

Дневной график GOLD:

Все так же как и раньше , чертим тренды. Как чертить показывать уже не буду.
Видим, что цена отбилась от тренда, продаем на пробой зеленой свечи.
1. открыл сделку на 1141,58
2. закрыл на 1125,57

Почему закрыл на 1125,57 хотя был пробой тренда.
Во первых движуха к этому моменту замедлилась. А когда рынок замедляется это значит , что основная масса трейдеров уже взяли свою прибыль и начинают закрывать сделки.
Во вторых если мы вернемся к анализу GBR/USD, то вспомним, что фунт начал активно падать против доллар , а соответственно это отразится на золоте.  Другими словами, это скорее всего ложный пробой тренда! И вскоре мы можем увидеть рост золота.

Трендовая линия 1 удалится за не надобностью и сформируется новая трендовая линия 2.

Это пока лишь мое предположение, по этому я пока не спешу не покупать не продавать золото. Если мы вспомним первое правило биржи "мы не планируем, а ищем маршруты дальнейшего движения"

Дневной график Silver:

На серебре все один в один как на золоте. Отскок от тренда. Продаем на уровне 1 - 14,63. Закрываем сделку на уровне 2 - 14,21.

Единственное отличие в том, что продавал я здесь не на пробой зеленой свечи, а на пробой локального минимума.

Итог: 4 прибыльных сделки за день, прибыль которых составила 200$ ... В процентном соотношении к депозиту - это 55% от депозита.

О том как работать с лотами:

Хочу предупредить, что такая прибыльность возможна только если вы не повышаете лот! Если повышаете лот, то ожидайте и более значительных убытков.

Выбираем лот для торговли. Допустим у вас начальный депо 100$ , в таком случае я бы использовал лот 0,01. Так вы не рискуете много потерять и при этом имеете возможность получать хорошую прибыль.

Прибыль достаточно большая с одной сделки, где-то 10-15% от депозита. То есть в месяц вы будите делать 100-150% к депозиту. Многим такая доходность и не снилась.

Но если вы уже опытный трейдер и торгуете сразу на нескольких инструментах, то прибыль будет как вы видели ранее 50-60%. То есть в месяц 500-600%. Если вы новичок или даже если не новичок, но торговать прибыльно не получается, то советую начать с 1 -2 инструментов для торговли.

Как раскрутить депозит со 100$ до 1000$ за 2-3 месяца. 

Вы уже поняли, что делать в месяц 100% - это реально! В ближайшие пол года наврятли у вас нечто подобное получится, но в перспективе это реально!

Так вот, раз вы используете 1 сотую часть от депозита на сделку, то получается следующая схема:

У вас было 100$, допустим вы уже профи и ваш доход в неделю (плюс, минус) в районе 50%, то есть через 2- 2,5 недели ваш депозит вырос до 200$. В результате чего вы поднимаете свой лот до 0,02. А значит, что к концу месяца у вас получится около 400$. Теперь вы можете торговать лотом 0,04. И так далее. В результате , через 2-3 месяца у вас будет 1000$.

Как не слить эту 1000$

Так как вы все время повышали лот, что бы по быстрее накрутить депозит, получилось, что риски ваши не уменьшились, а возросли. Любая убыточная сделка принесет вам убыток 20-40%. То есть фактически вы вернетесь к тому же с чего начали!

Что бы получать хороший доход в месяц, но не слить депозит, вам придется понизить лот. Я рекомендую 0,04-0,06 лоты.

Почему?

Простой расчет, до пустим ваша доходность в месяц от 300% до 600% ...С лотом 0,04 ваша прибыль составит 1200-2400$ в месяц, а убыток с одной сделки 80-160 $. С лотом 0,06 соответственно прибыль 1800-3600$, а убыток cделки 120-240$.

Соответственно акцент ставим на том ,что бы делать 80% прибыльных сделок, 20% убыточных. Что бы сделать 300% нужно совершить около 20 сделок. Это не так уж и много. Знаю некоторые умельцы делают и по тысячи сделок в месяц. По опыту на одном инструменте за месяц можно сделать от 5 до 10 сделок.

Я думаю как и любой инвестор вы будите снимать не всю прибыль с депозита, а лишь ее часть. То есть из полученных 1000-3000$  вы наврятли заберете больше 50%. А значит ваш депозит будет расти, что говорит о том, что и лот ваш тоже будет расти.